证券之星消息,3月14日,中加颐慧定开债券发起式A最新单位净值为1.1447元,累计净值为1.428元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月下跌0.25%,近6个月上涨0.55%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.57%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年2月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.02%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)国家认可的配资平台,不构成投资建议。